执棋参
禅
的笔记
· 来阅读此文免责：文中提及的基本面和逻辑，其信息来源于公开资料！本文引用历史都来自于野史，不可深究，如有雷同纯属巧合。
温馨提示：
不同颜色代表事件关联大板块不同。
灰色：宏观类或者中小事件。
绿色：泛消费类。
橙色：泛科技类。
紫色：泛传统类。
蓝色：泛周期类。
上方日历一般会公开未来一个月的内容，更长时间的见社区。
转眼一年要过去，有几个固定的内容都将发布。
一个是“投票看下2025的收益率”。
一个是“2026年最重要的几句话”。
一个是“2026年最关键的几十字”。
这些都会在下周慢慢发出来。
至于2026的重大题材梳理，我们8月就发布过一个版本，10月修改补充了一个版本，很全面了，今天12月底的这篇，算最终的总结概括。
本次有明显的事件顺序调整，基于这几个月以来市场的情绪，比如电影整体的热度，比如生肖的眼神确认。
在每一个事件上，我们将表明参与的个数，基本也就是这个顺序，决定了本次最新的排名。
有些新关注者会疑惑，为什么会参与这么多只，那是因为我们系统本来就是分散的。
例如2025，虽然还未完全过去，但下方统计数据基本不会太大变化了。
如上图，2025参与了130只，300笔交易；2026预计150只，400笔交易。
下方的二十五个事件对于的标的数量加一加，估计能填满一大半2026的交易。
前五大事件（较前期有一定改变，完整版依然在社区2025年7月3日的帖子）：
1.文件（没有比这个更重要的了，涵盖了最少10个催化行业，详细文件明年3月，余波持续一年），计划参与15~25只。
2.科技新品（很多人也已经知道是啥，甚至超前一年布局了，太大了，请忍一下），计划参与5~10只。
3.体育盛会（所有人应该知道是啥，这次规模比前几次要大，宣传力度更高，关键是介入时机），计划参与5~10只。
4.核心会议（十几国乃至几十国齐聚一堂，我方主场地点已经确认，史诗级盛会，最大的主场外交），计划参与5~10只。
5.影子模式（结合四季度以来几家独角兽的热度，这个模型反应灵敏很高，2026有5个以上市场强烈关注的巨头），计划参与5~10只。
另外的二十个机会（部分修正，重新排序）：
6.电影档期，计划参与5~10只。
一个陈旧的题材，一个内卷的题材，甚至前几年不少人放弃了交易，但2025下半年开始，成功率颇高。
《哪吒2》，史诗级的票房记录，上映后市值能翻三倍，无疑激发了整个市场。而我们参与了《南京照相馆》，《731》，《疯狂动物城》，大获成功。
2026大片不少，先圈出一些，《飞驰人生3》，《欢迎来到龙餐馆》，《惊蛰无声》，《镖人》，《复联5》。
从参与数量来说，2026必然5只起步，甚至可能超预期，因为效果太好了，因此提升排名。
7. ST，计划参与5~10只。
去年是国九颁布，因此诞生了很多虚假记载而ST的品种。
这种摘帽方式，还是比较确定的，且时间能分布在全年，不是向往常一样集中在5月。
2025下半年已经有不少摘帽了，确定性很强，且超额收益显著，感受还是不错的。
2026同样也有十几只，在排雷后可以确认机会。
这里注意一下，ST板块有传统的弱势期和强势期，且1月和4月要注意排雷。
8.羊年生肖，计划参与5~10只。
生肖主题，已经是这几年固有的项目，自从生肖龙爆火之后，往年年年有炒作。
无论什么生肖，市场都会给出自己的认知。
比如龙和马，相关的标的很多，市场就会覆盖整批个股；比如蛇和羊，相关的标的不多，市场可能就会剑走偏锋。
还没懂？蟒蛇是蛇，蛇药是蛇，甚至葫芦娃里的大反派也是蛇；对应的羊，除了令名羊，阳是羊，扬也是羊，甚至还有喜羊羊和灰太狼。
市场会慢慢给出自己的理解，并开始有眼神确认，这几年越来越卷，波动周期正在提前。
9.电商节（软科技），计划参与5~10只。
如果是5年之前，这个题材还只着力于电商节本身的话，一年也有两次机会，而最近几年都是各种扩散。
前几年一度扩散到虚拟数字人，网红经济，而这几年扩散的范围更是无法无天。
有一个原因是，这两个电商节的时间与不少手机厂商发布会的时间重叠，而一旦出了新品，先带动硬件，之后往往会扩散到软件，那么就很容易联动到电商节的标的。
再叠加这两年AI的爆发，各种应用也层出不穷，Gpt概念，智谱ai概念，Kimi概念，也基本全是重叠的，行业偏进攻性，用来扩大收益。
10.旅游档期，计划参与5~10只。
旅游档期，由于年年做，也没有什么特别的，很多人都放弃了；但实际上从我们2025的参与经验看，胜率可以说极高.
持仓的个股在牛市环境下，部分都是逆指数的，这样就有了一定的对冲效应。
每年四次的旅游机会，第1次和第3次的时间位置确定，也就是在一个较小的机会里做到精准；第2次和第4次容易发生扩散，往往要结合当年的热点事件。
由于一年可以参与至少4次，2026必然5只起步，因此提升排名。
11.中阿峰会，计划参与3~5只。
这我国与阿拉伯国家之间举办的峰会，是中阿关系史上具有里程碑意义的大事，也将把中阿合作推到一个全新高度。
2022年《首届中阿峰会利雅得宣言》发布，宣布中阿双方一致同意全力构建面向新时代的中阿命运共同体。
第二届中阿峰会将于2026年在中国举办，目前具体的地点时间尚未官宣（但已有媒体透露），将是2026年非常重要的主场外交，阿盟各国领导有望来华。
重要的议题是跨境支付+能源合作，自然也是第二届峰会的核心方向，另外一带一路建设也容易受到资金关注。
此外，由于第二届中阿峰会在国内举办，同样可以关注举办地的区域标的。
12.游戏档期（剧集），计划参与3~5只。
游戏和电影类似，主要是做爆款游戏，跟踪的方式也类似。不过额外多出来的部分，是做电子竞技，这点又和体育赛事相近。
从这些年的发行节奏看，每年有1~3个游戏会有参与价值，由于腾讯无法直接交易，只能找相关合作的ip方。
爆款游戏最大的催化是游戏科学，《黑神话：钟馗》前几天刚建了一个文件夹，就有波澜了，那么每年的发布会都可能有催化。
2026年还可以关注的游戏，《异环》，《湮灭之潮》，《归环》，这几个可以跟一下。剧集，《庆余年3》可关注，不过最快也就是26年底。其余还有《谷雨》，《生命树》，《主角》以及刘慈欣的几部科幻。
13. 川宝防滑，计划参与3~5只。
这个专题，2025年川宝始终还在那边碎碎念。
相关的文章，很久前就写好了，不过时间点，还是未知数。
之前一度预计过是今年底，但后台基本改到明年春，应该有一半的概率。
这部分需要跟踪下外部消息确认事件，利好板块专题文章发出再说。
一旦成行，反馈的力度可以参考2024年11月当选时，不会小的。
14.重建大结局（新藏铁路），计划参与3~5只。
重建这个题材，断断续续做了两三年了，实际到现在，两方还没有停火。
川宝来了，乐子更多了，而且实打实把两方约到了，未来说不定真能停。
最新消息，是小泽那边逐步让步（当然不会全让，只会慢慢让步），如果真停了，川宝大概率能在明年获得和平奖，他可看中这个了。
这边的预期，是26年可能真的能实现停火，停了之后就要重建，别管最终结果，市场认可就是硬道理。
此外，新藏铁路今年已经官宣，目前凛冬已至，正式施工26年，这部分和重建标的重合。
15.共富示范区5周年，计划参与3~5只。
共 同 富 裕，民心所盼，亦是时代大势。
2021年共富示范区建立，2026将迎来5周年。
这几年，市场没有给予充分关注，也就是说已经沉寂了三年，但实际进展其实不断加快，且取得不少成就。
重点关注一下春季各大会议的精神，如果有这部分的风口，可能2026这一事件驱动将乘势而起。
16.意大利冬奥会，计划参与3~5只。
2026年米兰-科尔蒂纳丹佩佐冬季奥运会，又称第25届冬季奥林匹克运动会，将于2026年2月6日至22日在意大利举行。
预计约有2900名运动员参赛，将争夺116个小项的金牌。
非本土的运动会，一般催化肯定不如本土，所以不要指望复制上一届北京冬奥会那样的行情，但依然有不少看点，毕竟是全球性质的运动会。
比如，明星代言，关注Eileen Gu；另外，上一届最火的是冰墩墩周边，这次有没有什么文创；还有就是体育扩散，重点是冰雪经济，这是近几年的增量。
另外，已经有部分企业开始蹭了。
17.名古屋亚运会，计划参与3~5只。
2026年爱知·名古屋亚运会，将于2026年9月19日至2026年10月4日在日本名古屋举行，名古屋是继东京、广岛后第三个取得亚运会主办权的日本城市。
名古屋亚运会设41个比赛项目，包含2024年巴黎奥运会的32个大项以及其他9个大项。
非本土的运动会，一般催化肯定不如本土，所以不要指望复制上一届杭州亚运会那样的行情，但看点还是在电子竞技。
2026年名古屋亚运会的电竞项目已正式确认，共有13款游戏入选，包括《街头霸王6》、《铁拳8》、《拳皇15》、《宝可梦大集结》、《王者荣耀》、《英雄联盟》等，可以去董秘的互动那里问问。
18.年末消费流感爆竹，计划参与3~5只。
前几年，年底常做的两个方向，一个是预制菜，一个是流感。
预制菜，这几年热度已经不那么高了，但是叠加年夜饭，往往还有行情，联动的还有小家电。
流感，反而是每年冬天都不缺席，毕竟每年都有相关报道，有的时候还会突发各种病毒。
前两年开始有爆竹放宽的消息，于是最近几年资金也都关注到了，这部分个股偏周期，防御的效果也较好。
19.汛期电力燃气，计划参与3~5只。
这三个题材一般发生在5~8月，也是年年必做，很多人看不上，实际上胜率极高。
4月是所有公司发完上一年年报和本年一季报的日子，大概率都会有砸坑动作，这个时候容易出低点。
汛期的话，有时可以连着做两轮，我们连续几年做下来，几乎没有败绩。
电力的话，周期属性强，防御的属性也强，基本上每隔一年，会有一波大一点的机会。
至于燃气，不仅贯穿七八月，想留的话甚至可以留到冬天，还是那句话，常规题材都知道，但是要做得精准不容易。
20.陆地航母（eVTOL），计划参与3~5只。
不知不觉，eVTOL已经沉寂快一年了，甚至低空经济也很久没有发力了。
但该来的一定会来，这一年是搭建基础的时期，相关的基建还在加速中，只缺一个eVTOL爆款。
就目前来说，热度最高的依然是小鹏汇天陆地航母，尽管被不少网友吐槽，但去年就已经首飞，也不算太贵，2026年有望量产交付。
这部分先别管多少人买，关键是想象一下场景拉不拉风，另外，关注适航证。
21.珠海航展，计划参与2~4只。
2025最大的主题是月饼，对标是军G；2024突发的事件是六代机，对标也是军G；可以说，军G每年都有机会，这是需要一个爆发的契机；
这个契机，有偶然性的，比如巴以冲突，印巴冲突，伊以冲突等等，也有固定性的，比如两年一次的珠海航展， 这里特指中国国际航空航天博览会。
第十六届中国国际航空航天博览会已经定于2026年11月10日-15日在珠海举行，届时又会有什么特殊科技将亮相事件，令人期待。
22.小米YU9，计划参与3~5只。
小米的前两款车，都挺火，每次都能带动市场。
事实上，小米还有一款全新增程式SUV，不久前的谍照被拍到，新车型内部代号“昆仑N3”，后期有望被命名为小米YU9。
这款估计30几万起步，挑战中大型SUV市场，5.3米车身+1500km续航，对标问界M9，如果真有这个参数，只能说部分技术的确领先。
小米概念，一般十多个标的，反正过去每次都反馈，难度系数不大，等雷总一个官宣。
23.上合25周年，计划参与0~2只。
2001年，上合成立，至此多了一项重要的常规会议。
过去在国内举办的上合主场，也出现了明确驱动，并为相关城市带来了新的发展活力。
2026是上合25周年，可以观察一下有没有新的说法。
24.某基建项目，计划参与0~2只。
这个机会，由于不是我第一时间发现的，那就保留一手。
级别来看不是很大，报道暂时也不多，但是对标相应明确，如果资金关注到的话，也是有机会的。
25.长征胜利90周年，计划参与0~2只。
这个事件的确很有纪念意义，届时也会有重大讲话，但过去对标很难找。
如果回翻10年前的历史，当时没有明确炒作的痕迹，但是上轮熊市的时候新上了一只令名票，本次可能会被资金关注到。
最近审核比较严，下方两个备用号，关注一下，最好加个星标。
第1个是团队梳理号，目前在批量更新日历和热点波动池，我想对很多人应该都大有帮助。
第2个是个人备用号，之前一般不发文，后期会本号把一些有纪念意义的文章转载过去。
老规矩，文末在看+点赞。
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